2017年4月27日，淡水河谷發(fā)布了第一季度財務(wù)業(yè)績。第一季度，淡水河谷鐵礦石產(chǎn)量達到8620萬噸，為歷史同期最高，其中北部系統(tǒng)產(chǎn)量達到創(chuàng)紀錄的3600萬噸。莫桑比克煤炭產(chǎn)量亦創(chuàng)下單季產(chǎn)量新紀錄，達到240萬噸。
本季度凈營業(yè)收入總計85.15億美元，較上季度減少了8.1%，原因在于黑色金屬出現(xiàn)季節(jié)性銷量下降（12.71億美元），以及基本金屬部門發(fā)生計劃內(nèi)停產(chǎn)維護和生產(chǎn)中斷（2.03億美元）。
本季度成本和費用（扣除折舊）為42.07億美元，低于上季度的46.21億美元。其中，成本（扣除折舊）較上季度減少了2.63億美元，主要原因在于銷量下降（5.94億美元），但被季節(jié)性減產(chǎn)造成的固定成本稀釋減少、匯率的不利波動以及與價格相關(guān)聯(lián)的成本增加等因素部分抵消，與價格相關(guān)聯(lián)的成本因素包括球團廠的租金、權(quán)益金、從第三方采購的爐料以及船用燃油價格等。湯普森工廠的營運問題對成本產(chǎn)生了3200萬美元的一次性負面影響，包括熔煉爐供料的有害物質(zhì)和熔煉爐的液體金屬泄漏。費用（扣除折舊）較上季度減少了1.51億美元，其中，銷售管理費用、研發(fā)費用和投產(chǎn)前開辦費用等均有所減少。
本季度經(jīng)調(diào)整 EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）為43.08億美元，較上季度減少了8.8%，主要原因在于季節(jié)性銷量減少（8.28億美元），其中7.74億美元來自黑色金屬業(yè)務(wù)。本季度鐵礦石銷量符合計劃，已將混礦業(yè)務(wù)擴張帶來的庫存增加納入考量。價格上漲則對利潤產(chǎn)生了6.72億美元的正面影響。本季度EBITDA利潤率為50.6%，與上季度持平。
本季度資本支出總額為11.13億美元。用于項目執(zhí)行的投資總額為5.8億美元，維護性資本支出總額為5.26億美元。S11D項目正按計劃達產(chǎn)，截至3月31日，復(fù)線鐵路已完成施工進度的66%，施工里程達到36公里；馬德拉港岸上擴建工程已完成施工進度的89%。
本季度凈利潤總額為24.90億美元，自由現(xiàn)金流為24.24億美元。盡管增加了整條供應(yīng)鏈上的鐵礦石庫存以支持混礦業(yè)務(wù)的擴張，并支付了浮動薪酬，本季度來自經(jīng)營活動的現(xiàn)金流仍達到40.56億美元。來自資產(chǎn)剝離/收購和投資的現(xiàn)金流總計7.70億美元，主要來自將莫阿蒂澤煤礦和納卡拉物流走廊的部分權(quán)益剝離給三井物產(chǎn)株式會社的交易。
截至2017年3月31日的凈負債總額為227.77億美元，較截至2016年12月31日的負債水平250.42億美元顯著減少了22.65億美元；現(xiàn)金結(jié)余67.93億美元。
本季度凈營業(yè)收入總計85.15億美元，較上季度減少了8.1%，原因在于黑色金屬出現(xiàn)季節(jié)性銷量下降（12.71億美元），以及基本金屬部門發(fā)生計劃內(nèi)停產(chǎn)維護和生產(chǎn)中斷（2.03億美元）。
本季度成本和費用（扣除折舊）為42.07億美元，低于上季度的46.21億美元。其中，成本（扣除折舊）較上季度減少了2.63億美元，主要原因在于銷量下降（5.94億美元），但被季節(jié)性減產(chǎn)造成的固定成本稀釋減少、匯率的不利波動以及與價格相關(guān)聯(lián)的成本增加等因素部分抵消，與價格相關(guān)聯(lián)的成本因素包括球團廠的租金、權(quán)益金、從第三方采購的爐料以及船用燃油價格等。湯普森工廠的營運問題對成本產(chǎn)生了3200萬美元的一次性負面影響，包括熔煉爐供料的有害物質(zhì)和熔煉爐的液體金屬泄漏。費用（扣除折舊）較上季度減少了1.51億美元，其中，銷售管理費用、研發(fā)費用和投產(chǎn)前開辦費用等均有所減少。
本季度經(jīng)調(diào)整 EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）為43.08億美元，較上季度減少了8.8%，主要原因在于季節(jié)性銷量減少（8.28億美元），其中7.74億美元來自黑色金屬業(yè)務(wù)。本季度鐵礦石銷量符合計劃，已將混礦業(yè)務(wù)擴張帶來的庫存增加納入考量。價格上漲則對利潤產(chǎn)生了6.72億美元的正面影響。本季度EBITDA利潤率為50.6%，與上季度持平。
本季度資本支出總額為11.13億美元。用于項目執(zhí)行的投資總額為5.8億美元，維護性資本支出總額為5.26億美元。S11D項目正按計劃達產(chǎn)，截至3月31日，復(fù)線鐵路已完成施工進度的66%，施工里程達到36公里；馬德拉港岸上擴建工程已完成施工進度的89%。
本季度凈利潤總額為24.90億美元，自由現(xiàn)金流為24.24億美元。盡管增加了整條供應(yīng)鏈上的鐵礦石庫存以支持混礦業(yè)務(wù)的擴張，并支付了浮動薪酬，本季度來自經(jīng)營活動的現(xiàn)金流仍達到40.56億美元。來自資產(chǎn)剝離/收購和投資的現(xiàn)金流總計7.70億美元，主要來自將莫阿蒂澤煤礦和納卡拉物流走廊的部分權(quán)益剝離給三井物產(chǎn)株式會社的交易。
截至2017年3月31日的凈負債總額為227.77億美元，較截至2016年12月31日的負債水平250.42億美元顯著減少了22.65億美元；現(xiàn)金結(jié)余67.93億美元。
